DIFICULTATS TRESORERIA AJUNTAMENT

Exp. 1.1.1.02-11
Acta Ple Extr.
CF/jr
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 23-02-2011

(...)

 

1.- Aprovació de la concertació d’una operació de crèdit a curt termini.

Per la Regidora Sra. Escarpanter es dóna lectura al text del dictamen. El Sr. Guisset, pel Grup municipal del PSC, demana si La Caixa és la única entitat que ha presentat oferta. Si no fos així, si s’ha calculat el TAE en relació a altres propostes. També demana quins són aquests pagaments ineludibles que

cal afrontar amb la pòlissa, i si la concertació de la pòlissa confirmarà un resultat negatiu del romanent de tresoreria igual o superior al de l’any anterior proper als 900.000 euros. Finalment interessa perquè es pren per a fixar la ràtio l’exercici 2009 i no l’anterior, i si la pòlissa amb el BBVA es retornarà o

renovarà.

La Sra. Pujol, pel Grup municipal d’ICV, demana si la pòlissa concertada amb el BBVA està esgotada.

La Sra. Escarpanter contesta que la pòlissa s’haurà de retornar abans del 31 de desembre, per llei. Efectivament, La Caixa és la única entitat que ha presentat oferta, i els pagaments que s’han d’atendre són els normals del mes

com ara nòmines, servei de neteja, subministraments de llum, etc.

Respecte del romanent de tresoreria no es veurà afectat, atès que l’import total de les operacions de tresoreria concertats suposen un 18’54 % del pressupost liquidat, que és el de 2009, i hi ha marge fins el 30 %. Referent a la pòlissa amb el BBVA manifesta que també està vigent, el que representa un total de 1.550.000 euros sumades les dues pòlisses.
El Sr. Guisset demana si la pòlissa amb el BBVA està disposada íntegrament, o si amb la que es concerta ara es tanca l’anterior.
Contesta l’Alcalde manifestant que ambdúes estan vigents. Les necessitats de tresoreria eren d’un milió dos-cents mil euros, i enguany es preveuen de 1.550.000 euros, per fer front a pagaments fins al mes de juny que no es recapta l’IBI, per això són necessàries les dues pòlisses, que en tot cas
s’hauran de retornar íntegrament abans de finals d’any.

(...)

  Per això, el Ple de l’Ajuntament aprova:
Primer.- CONCERTAR una operació de tresoreria amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona amb les condicions següents:
_ Import de l’operació de tresoreria _ 900.000.-€.
_ Data cancel.lació _ 30.11.2011
_ Interès _ EURIBOR trimestral
+2,50%
_ Comissió d’obertura _ 0,25%
_ Comissió de disponibilitat anual _ 0,30%
_ Fedatari públic _ Notari
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde president per la signatura de la operació de crèdit a curt termini aprovada anteriorment davant Notari.
Tercer.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera, en el termini dels 10 primers dies de cada mes, la operació de crèdit de termini igual o inferior a un any, formalitzada durant el mes anterior, mitjançant la tramesa del
model CT “Operació de tresoreria”, en compliment de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances, ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera dels ens locals.
Quart.- NOTIFICAR a l’entitat bancària que ha presentat proposta i DONAR TRASLLAT al departament de Tresoreria.
2.- Assumptes urgents
No se’n proposen.
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de dues de la tarda, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada conforme, signen els Regidors assistents amb mi, el Secretari, que
certifico.

 

Font:http://www.llanca.net/files/pdfs/ple_23_02_11_32b4c87b6f0838c917b1b39ce6fe96c9.pdf